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Marriott High Income Fund Of Funds D (0P0001819M)

Johannesburg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,74B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214904

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0001819M Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Marriott High Income Fund of Funds D (0P0001819M). Les informations sur le portefeuille de Marriott High Income Fund of Funds D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,760	24,920	0,160
Actions	1,530	1,530	0,000
Oblig.	72,160	72,160	0,000
Privilégiées	1,550	1,550	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,096	33,631
Cours/Valeur comptable	0,642	1,130
Cours/Ventes	3,352	2,851
Cours/Flux de trésorerie	6,434	9,483
Rendement de dividende	12,835	8,338
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,054

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	82,208

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 25

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	73,97	1,101	+0,25%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8,18	81,700	+0,76%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	6,28	-	-
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024	-	1,37	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,76	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0,66	-	-
MOMENTUM METROPOLITAN LIFE LTD 10/12/26 9.29%	ZAG000164872	0,56	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,54	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Marriott High Income Fund of Fund C	3,74B	8,97	6,68	-
Marriott High Income Fund of A	3,74B	1,96	6,80	7,24
Marriott Income Fund	482,3M	2,37	6,65	7,03
Marriott Money Market Fund A	349,63M	2,62	6,09	6,41
Marriott Money Market Fund B	349,63M	2,53	5,80	6,11

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