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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,59 | 18,52 | 16,93 |
Actions | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Oblig. | 98,13 | 98,13 | 0,00 |
Convertibles | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 76,39 | 53,74 |
Corporate | 22,02 | 22,79 |
Produit dérivé | 0,53 | 85,80 |
Liquidités | 1,02 | 55,65 |
Nombre de positions acheteuses: 276
Nombre de positions vendeuses: 15
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 4,30 | 988,043 | -0,22% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2,76 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 2,57 | 69,670 | +0,40% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | CND10003VNX4 | 2,20 | - | - | |
Singapore (Republic of) 2.75% | SG3260987684 | 1,64 | - | - | |
Indonesia IDGOVT 8.25 15-May-2036 | IDG000011602 | 1,50 | 109,96 | +0,11% | |
Singapore (Republic of) 1.75% | SG31B8000001 | 1,44 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 3.875% | - | 1,39 | - | - | |
Debt and Asset Trading Corporation 1% | - | 0,88 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.875% | ZAG000125972 | 0,87 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Markets Bond Fund Sterling A Acc | 1,49B | 0,28 | 2,49 | 6,28 | ||
Markets Bond Fund Sterling A Inc | 1,49B | 0,24 | 2,46 | 6,26 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Acc | 1,49B | 1,51 | 3,25 | 6,82 | ||
Markets Bond Fund Sterling I Inc | 1,49B | 1,46 | 3,21 | 6,80 | ||
Markets Bond Fund Sterling R Acc | 1,49B | 1,42 | 2,99 | 6,52 |
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