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M&g Optimal Income Fund Euro A-h Inc (0P0000Z47T)

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Données historiques de M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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08/03 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,27B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B933FW56

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000Z47T Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc (0P0000Z47T). Les informations sur le portefeuille de M&G Optimal Income Fund Euro A-H Inc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,620	272,270	264,650
Actions	8,510	8,510	0,000
Oblig.	77,680	163,110	85,430
Convertibles	6,140	6,140	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,854	16,025
Cours/Valeur comptable	0,720	2,316
Cours/Ventes	0,636	1,631
Cours/Flux de trésorerie	6,626	9,665
Rendement de dividende	6,520	2,608
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,163	10,568

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	49,410	14,464
Conso / Cycliques	16,410	11,106
Consommation Défensive	11,570	7,788
Industrielles	9,350	11,639
Services publics	6,140	3,830
Matériaux de base	4,080	6,194
Services de Communication	2,780	7,080
Energie	0,260	4,141

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 777

Nombre de positions vendeuses: 23

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE0001102325	2,34	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141760	2,32	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2,32	-	-
Bund Tf 1% Ag24 Eur	DE0001102366	2,27	99,49	+0,01%
Allemagne 10A	DE0001135473	2,27	2,6630	+0,57%
Bpm1kvxg6 Cds Eur R F 1.00000	-	2,27	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,22	98,00	+0,03%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141786	2,15	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001141729	2,14	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141711	2,12	-	-

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