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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 132,970 | 132,970 | 0,000 |
Convertibles | 4,920 | 4,920 | 0,000 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 18,496 | 12,457 |
Cours/Valeur comptable | 2,578 | 682,064 |
Cours/Ventes | 1,286 | 0,943 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,644 | 6,565 |
Rendement de dividende | 1,374 | 17,810 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 9,239 | 8,279 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Produit dérivé | 0,472 | 69,745 |
Corporate | 78,514 | 45,372 |
Gouvernement | 60,988 | 59,869 |
Liquidités | -43,063 | 33,288 |
Nombre de positions acheteuses: 635
Nombre de positions vendeuses: 87
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 29,09 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 10,16 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4,70 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,94 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.505% | XS2534883363 | 2,00 | - | - | |
International Bank for R&D 6.85 24-Apr-2028 | XS2615587263 | 1,78 | 100,890 | 0,00% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.75% | XS2124979753 | 1,74 | - | - | |
Telefonica Europe B V 6.75% | XS2646608401 | 1,72 | - | - | |
Caixabank S.A. 6.125% | XS2630417124 | 1,71 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2288098457 | 1,70 | 90,500 | -0,24% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 692,84M | 0,57 | 0,06 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc | 692,84M | 0,56 | 0,09 | 4,17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 692,84M | 0,57 | 0,09 | 4,19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 692,84M | 0,57 | 0,11 | 4,18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 684,51M | 3,65 | 5,08 | 5,85 |
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