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M&g (lux) Global Dividend Fund Eur A Acc (0P0001DFMP)

Luxembourg

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04/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,01B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU1670710075

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0001DFMP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Di (0P0001DFMP). Les informations sur le portefeuille de M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Di incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,510	1,590	0,080
Actions	98,490	98,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,040	15,316
Cours/Valeur comptable	2,185	2,569
Cours/Ventes	1,140	1,731
Cours/Flux de trésorerie	9,964	9,737
Rendement de dividende	3,846	3,524
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,706	8,780

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	16,200	18,304
Technologie	14,860	14,695
Santé	13,610	14,133
Conso / Cycliques	12,910	8,417
Matériaux de base	12,790	3,916
Energie	12,110	5,692
Industrielles	7,320	12,485
Consommation Défensive	5,970	11,799
Services de Communication	2,310	6,658
Services publics	1,920	5,540

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Methanex	CA59151K1084	8,43	68,66	-0,62%
Keyera	CA4932711001	6,95	36,05	+0,49%
Broadcom	US11135F1012	6,60	1.390,38	+4,48%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4,98	22,80	+0,26%
Microsoft	US5949181045	4,37	420,93	+1,17%
Lundin	CA5503721063	3,94	15,460	+3,07%
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	3,89	4.215,0	+0,55%
Kone Corporation	FI0009013403	3,40	47,65	+0,57%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3,18	152,05	+0,40%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	3,05	41,17	-1,38%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
M&G Optimal Income Fund A EUR Inc	9,43B	-2,67	-2,06	1,06
M&G Optimal Income Fund A EUR Acc	9,43B	-2,67	-2,06	1,04
LU1670710158	3,01B	6,52	8,30	8,26
LU1670710232	3,01B	6,91	9,40	9,35
M&G Dynamic Allocation A EUR Acc	1,99B	1,85	3,03	3,51

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S&P 500	5.328,40	+37,06	+0,70%
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