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Lemanik Sicav - Active Short Term Credit Capitalisation Retail Chf (0P0001H3K8)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 696,83M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1638060886

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0001H3K8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis (0P0001H3K8). Les informations sur le portefeuille de Lemanik SICAV - Active Short Term Credit Capitalis incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,270	17,950	1,680
Oblig.	77,390	94,500	17,110
Convertibles	6,440	6,440	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	26,789
Cours/Valeur comptable	-	1,803
Cours/Ventes	-	2,302
Cours/Flux de trésorerie	-	250,184
Rendement de dividende	-	8,208
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,581

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	82,241	57,449
Produit dérivé	0,654	36,406
Liquidités	15,618	22,864
Gouvernement	1,653	45,319

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 286

Nombre de positions vendeuses: 61

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bulk Industrier AS	NO0010886922	1,65	-	-
Kistefos As	NO0010850654	1,53	-	-
Ekornes QM Holding AS	NO0010848401	1,48	-	-
M2 Asset Management AB	SE0013545779	1,40	-	-
Hoegh LNG Holdings Limited	NO0010782949	1,39	-	-
Seaspan Corporation 6.5%	NO0010920952	1,38	-	-
Tiger HoldCo Pte. Ltd 13%	NO0010950272	1,27	-	-
R-Logitech S.A.R.L. 8.5%	DE000A19WVN8	1,25	-	-
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	1,16	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875%	XS1597014767	1,16	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Lemanik Asset Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	150,52M	-0,02	-2,98	2,69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	150,52M	-0,41	-3,25	2,08
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	150,52M	-0,26	-2,83	2,53
SKY Harbor Global Funds US High Yie	91,57M	1,36	0,17	3,35
Planetarium Fund Dollar Bonds A USD	42,64M	-1,25	-2,75	1,02

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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