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Tikehau Short Duration Fund I Eur Acc (0P0001KJDC)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,32B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Tikehau Investment Management

ISIN: LU1585265819

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001KJDC Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc (0P0001KJDC). Les informations sur le portefeuille de Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,900	26,730	16,830
Oblig.	85,980	85,980	0,000
Convertibles	3,350	3,350	0,000
Privilégiées	0,770	0,770	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,321	79,837
Produit dérivé	-0,416	25,942
Liquidités	9,528	12,577
Gouvernement	1,218	10,870

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 286

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Volksbank Wien AG 5.192%	AT000B121967	1,39	-	-
Constellium SE 4.25%	XS1713568811	0,94	-	-
Kommunalkredit Austria AG 0.25%	AT0000A2R9G1	0,89	-	-
IKB Deutsche Industriebank AG 6.538%	DE000A2GSG24	0,89	-	-
Tereos Finance Groupe I 7.5%	XS2244837162	0,82	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	0,80	-	-
Barclays Bank PLC FXDFR PRF PERPETUAL EUR 10000 - Int Rate 4.75	XS0214398199	0,77	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 1.625%	XS2240494471	0,75	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0,74	-	-
Wells Fargo & Co. 1.338%	XS2167007249	0,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Tikehau Investment Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1585265066	2,32B	1,10	0,76	0,61
LU1585266114	2,32B	1,27	1,27	1,12
LU1805016810	2,32B	1,24	1,16	-
LU2098119287	2,32B	1,26	1,26	-
LU2122903193	2,32B	1,09	0,74	-

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France 40 Futures	8.031,2	+52,2	+0,65%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

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Amazon.com	176,44	-2,88	-1,60%
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Tesla	178,08	-0,69	-0,39%
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TotalEnergies SE	67,01	+1,70	+2,60%

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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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