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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3,810 | 5,370 | 1,560 |
Actions | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Oblig. | 95,120 | 95,130 | 0,010 |
Autre | 1,050 | 1,050 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 72,600 | 47,460 |
Corporate | 23,193 | 37,744 |
Liquidités | 3,528 | 11,785 |
Produit dérivé | -0,389 | 22,105 |
Nombre de positions acheteuses: 60
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
The Export-Import Bank of China 2.85% | CND10006NHN7 | 10,68 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.62% | CND10005NWW9 | 8,24 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.8% | CND10004T201 | 7,98 | - | - | |
China Development Bank 3.09% | CND10004JK34 | 6,02 | - | - | |
Central Huijin Investment Ltd. 4.2% | CND1000031W0 | 5,37 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 5,32 | - | - | |
Meituan 3.05% | - | 3,88 | - | - | |
China Development Bank 3.65% | CND100029N93 | 3,79 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 2.85% | CND100072G80 | 3,34 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | CND100058WW3 | 2,94 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7,49B | -3,11 | -4,06 | 1,05 | ||
LU0367640660 | 7,49B | -3,38 | -4,72 | 0,39 | ||
LU0097116510 | 3,14B | -3,62 | -7,78 | 0,10 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3,12B | 1,32 | -0,61 | 1,89 | ||
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac | 3,12B | 1,32 | -0,61 | 1,88 |
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