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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 33,060 | 33,060 | 0,000 |
Oblig. | 53,990 | 68,520 | 14,530 |
Convertibles | 12,950 | 12,950 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 60,372 | 45,519 |
Liquidités | 29,896 | 21,742 |
Gouvernement | -3,218 | 20,832 |
Nombre de positions acheteuses: 65
Nombre de positions vendeuses: 2
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Mytilineos Financial Partners SA 2.5% | XS2010038144 | 4,78 | - | - | |
Public Power Corp 4.375% | XS2314265237 | 4,46 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 3,92 | 100,110 | +1,84% | |
Titan Global Finance PLC 2.375% | XS1716212243 | 3,71 | - | - | |
Greece (Republic Of) 4.125% | GR0138018842 | 3,19 | - | - | |
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25% | XS2644936259 | 3,07 | - | - | |
Bank of Montreal 4.327% | XS2798993858 | 2,87 | - | - | |
Alpha Services & Holdings SA 4.25% | XS2111230285 | 2,77 | - | - | |
Hellenic Petroleum Finance Plc 2% | XS2060691719 | 2,48 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 2,24 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 241,14M | 2,04 | 1,53 | 3,92 | ||
PrivateBanking Class LF Greek CorpB | 241,14M | 1,77 | 0,72 | - | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 66,18M | -0,93 | -0,70 | - | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 29,67M | -1,29 | -2,42 | 6,69 |
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