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Ndacinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 19,91M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0369231211

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000JR6W Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NDACinvest - Aktienfonds (0P0000JR6W). Les informations sur le portefeuille de NDACinvest - Aktienfonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	12,820	13,160	0,340
Actions	85,720	86,180	0,460
Oblig.	0,410	0,410	0,000
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Privilégiées	0,130	0,130	0,000
Autre	0,860	0,860	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,577	12,543
Cours/Valeur comptable	1,799	1,505
Cours/Ventes	1,147	0,761
Cours/Flux de trésorerie	8,839	7,417
Rendement de dividende	2,559	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,863	12,457

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,610	7,547
Santé	15,080	12,856
Conso / Cycliques	14,240	15,076
Matériaux de base	10,550	10,091
Industrielles	9,130	21,002
Energie	7,070	2,472
Technologie	6,350	19,296
Services de Communication	5,590	6,026
Consommation Défensive	5,160	4,143
Services publics	2,190	3,521
Immobilier	2,020	5,764

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shareholder Value Beteiligungen AG	DE000A168205	4,04	83,00	0,00%
Omv Ag	AT0000743059	3,55	46,395	-0,27%
HBM Healthcare Investments	CH0012627250	3,16	205,50	-0,96%
BB Biotech AG	CH0038389992	3,14	40,500	-1,22%
DNick Holding PLC	GB00B06ZX541	2,99	-	-
Deutsche Post	DE0005552004	2,79	38.790	-1.05%
Allane SE	DE000A0DPRE6	2,75	11,00	0,00%
Fresenius SE	DE0005785604	2,69	29,020	-0,72%
GBK Beteiligungen	DE0005850903	2,69	4,98	-0,40%
BASF	DE000BASF111	2,64	47.565	-1.35%

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	581,16M	5,87	7,07	7,97
LU1272153831	581,16M	6,14	7,91	-
Squad Capital Squad Makro N	477,77M	4,35	6,04	7,50
Squad Capital Squad Makro Seed	477,77M	4,76	7,15	8,75
Squad Capital Squad Value B	171,73M	3,47	2,17	6,42

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USD/CAD	1,3662	+0,0017	+0,12%
USD/JPY	157,16	0,00	0,00%

Pétrole brut WTI	80,55	+0,72	+0,90%
Pétrole Brent	84,65	+0,71	+0,85%
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