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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxembourg

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165,690 -0,120 -0,07%

30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,38B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Les informations sur le portefeuille de Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,740	37,060	1,320
Actions	47,580	49,630	2,050
Oblig.	9,300	9,420	0,120
Autre	7,390	7,390	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,044	16,162
Cours/Valeur comptable	1,572	2,326
Cours/Ventes	0,967	1,678
Cours/Flux de trésorerie	7,396	9,547
Rendement de dividende	3,696	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,149	11,187

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,030	15,106
Technologie	16,970	19,373
Industrielles	14,400	12,265
Conso / Cycliques	14,250	12,154
Matériaux de base	8,340	7,124
Consommation Défensive	6,770	7,949
Santé	6,170	12,461
Services de Communication	5,040	7,084
Services publics	4,720	3,510
Energie	4,370	4,661
Immobilier	0,930	2,566

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	6,31	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0127921064	5,96	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	5,38	-	-
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	4,83	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005581506	4,81	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0.01%	BE0312794663	4,79	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0128227719	4,66	-	-
France (Republic Of) 0.01%	FR0128227727	4,64	-	-
Italy 0 31-May-2024	IT0005571960	4,16	99,989	+0,00%
ASML Holding	NL0010273215	3,50	870,80	-1,16%

Principaux Fonds d’Actions par Eurizon Capital S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,14B	2,76	0,74	3,15
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,14B	3,06	1,63	4,00
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,14B	2,98	1,60	4,00
LU1341630033	4,97B	9,79	9,87	-
LU1344899445	4,97B	5,79	2,91	-

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