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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 127,010 | 130,540 | 3,530 |
Convertibles | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Autre | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 76,557 | 85,963 |
Produit dérivé | 8,692 | 59,585 |
Gouvernement | 29,050 | 16,498 |
Titrisé | 12,724 | 2,970 |
Liquidités | -27,495 | 10,057 |
Municipale | 0,117 | 0,406 |
Nombre de positions acheteuses: 700
Nombre de positions vendeuses: 51
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 4% | - | 5,06 | - | - | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028 | AU000XCLWAU3 | 2,81 | 95,247 | -0,13% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1,76 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 1,67 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,40 | - | - | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 1,37 | 97,000 | 0,00% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,27 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.375% | XS1079726334 | 1,15 | - | - | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 0,99 | 97,117 | -0,04% | |
Wells Fargo & Co. 5.574% | - | 0,89 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Acc USD | 75,89B | -0,06 | 0,65 | 4,01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75,89B | -0,11 | 0,63 | 4,00 | ||
Income Fund Investor Inc USD | 75,89B | -0,18 | 0,28 | 3,65 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 75,89B | -0,23 | 0,14 | 3,49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75,89B | -0,39 | -0,28 | 3,07 |
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