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Llb Aktien Dividendenperlen Global Esg (chf) T (0P000011MX)

Liechtenstein

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29/05 - Fermé. Devise en CHF ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 202,32M

Type: Fonds

Marché: Liechtenstein

Emetteur: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0008475134

Catégorie d'actif: Action

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0P000011MX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T (0P000011MX). Les informations sur le portefeuille de LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,770	0,770	0,000
Actions	99,230	99,230	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,521	15,316
Cours/Valeur comptable	1,151	2,569
Cours/Ventes	0,615	1,731
Cours/Flux de trésorerie	4,766	9,737
Rendement de dividende	5,932	3,524
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,280	8,780

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,650	18,304
Energie	14,640	5,692
Conso / Cycliques	12,340	8,417
Services de Communication	12,130	6,658
Matériaux de base	8,400	3,916
Services publics	7,860	5,540
Industrielles	7,620	12,485
Santé	6,430	14,133
Consommation Défensive	5,830	11,799
Technologie	4,100	14,695

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,48	67,01	+2,60%
Shell	GB00BP6MXD84	2,44	33,21	+0,70%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,42	99,27	+1,60%
Packaging America	US6951561090	2,33	183.34	+1.02%
Cigna	US1255231003	2,31	344,62	+4,11%
Eni SpA	IT0003132476	2,25	14,496	+0,89%
Verizon	US92343V1044	2,21	41,15	+2,03%
DuPont De Nemours	US26614N1028	2,17	82,16	+0,42%
Holcim	CH0012214059	2,14	78,78	-1,06%
Trygvesta	DK0060636678	2,13	141,2	+0,21%

Principaux Fonds d’Actions par LLB Fund Services AG

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	LLB Aktien Immobilien Global CHF LL		75,87M	0,52	-6,12	1,71
	LLB Aktien Fit for Life CHF Acc		56,86M	-0,73	4,74	6,36

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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