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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 25-35 Y Euro P (0P00001W8U)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223260232

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y (0P00001W8U). Les informations sur le portefeuille de BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,980	23,280	0,300
Oblig.	77,030	80,280	3,250

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	76,753	54,322
Liquidités	23,033	6,591
Corporate	0,214	10,052

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	15,08	45,550	+0,15%
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	14,80	75,180	-0,17%
France .75 25-May-2052	FR0013480613	11,30	51,560	+0,49%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	8,68	48,600	-0,82%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	6,63	50,450	+0,60%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	6,41	72,53	-0,44%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5,56	-	-
Austria .75 20-Mar-2051	AT0000A2EJ08	4,80	55,670	-0,18%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	4,45	82,450	0,00%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	2,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	24,19B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,62B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,67B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,67B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,67B	1,36	1,36	0,24

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
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