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Kirix Herkules-portfolio (0P00018Y7G)

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28/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,13M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2AGN90

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00018Y7G Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KIRIX Herkules-Portfolio (0P00018Y7G). Les informations sur le portefeuille de KIRIX Herkules-Portfolio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,780	5,920	0,140
Actions	70,500	70,500	0,000
Oblig.	15,430	15,430	0,000
Convertibles	4,230	4,230	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	4,070	4,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,094	16,364
Cours/Valeur comptable	2,245	2,399
Cours/Ventes	1,491	1,662
Cours/Flux de trésorerie	9,106	10,025
Rendement de dividende	2,500	2,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,516	10,701

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	26,880	20,010
Santé	13,740	12,795
Services Financiers	13,160	14,641
Industrielles	12,790	12,439
Matériaux de base	10,740	5,901
Services publics	7,120	2,969
Immobilier	5,530	3,224
Consommation Défensive	4,260	7,817
Services de Communication	3,080	6,926
Conso / Cycliques	2,080	11,037
Energie	0,610	4,036

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3,91	69,55	-0,28%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3,52	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,88	404,22	-0,78%
Mastercard	US57636Q1040	2,85	445,08	-1,35%
Microsoft	US5949181045	2,78	430.32	+0.04%
M&G (Lux) Global Listed Infras L EUR Acc	LU1665238181	2,63	-	-
Nestlé	CH0038863350	2,62	91,48	-0,17%
Fidelity Asian Smaller Coms Y-Dis-EUR	LU1273507522	2,59	-	-
Allianz	DE0008404005	2,59	264.35	-0.58%
Linde PLC	IE00BZ12WP82	2,46	-	-

Principaux Fonds d’Actions par HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SI SafeInvest	887,28M	5,99	0,98	2,06
Aramea Rendite Plus A	855,35M	2,59	-0,91	1,99
antea R	524,56M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	417,28M	3,79	4,08	3,59
4Q SPECIAL INCOME EUR R	417,28M	3,62	3,54	3,08

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