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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3,340 | 3,350 | 0,010 |
Oblig. | 96,670 | 96,740 | 0,070 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 96,669 | 65,905 |
Liquidités | 3,329 | 8,807 |
Nombre de positions acheteuses: 88
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875% | DE000A351MM7 | 8,03 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | DE000A3MP7H9 | 4,61 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 2,80 | 97,805 | +0,04% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,72 | 99,240 | +0,15% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2,67 | 98,300 | +0,01% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2,63 | 93,060 | +0,11% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 2,50 | 99,306 | +0,02% | |
Dexia SA 0.01% | XS2107302148 | 2,49 | - | - | |
Italy 0 01-Apr-2026 | IT0005437147 | 2,49 | 94,100 | +0,13% | |
France 15 A | FR0010916924 | 2,28 | 3,252 | -0,43% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist | 22,94B | -0,44 | -0,66 | - | ||
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist | 22,94B | 1,33 | 1,39 | 0,23 | ||
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist | 22,94B | 1,27 | 1,26 | 0,14 | ||
LU0933168600 | 22,94B | -0,29 | -0,53 | - | ||
JPMorgan Funds Income A acc EUR | 10,21B | 0,41 | -2,94 | - |
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