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Jpmorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - Usd (0P0000ZSRD)

Luxembourg

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,28B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0973522674

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000ZSRD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc (0P0000ZSRD). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,670	2,490	0,820
Oblig.	98,320	98,320	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,500	23,091
Cours/Valeur comptable	0,841	1,072
Cours/Ventes	2,561	3,642
Cours/Flux de trésorerie	-	606,742
Rendement de dividende	-	6,949
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,545	13,410

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,943	53,743
Corporate	18,381	22,791
Liquidités	1,689	55,652

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 316

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	1,69	-	-
Turkey (Republic of) 9.875%	-	1,50	-	-
Philippines (Republic Of) 4.625%	-	1,32	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	1,30	-	-
Chile (Republic of) 2.55%	-	1,21	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1,18	-	-
Dominican Republic 6%	-	1,16	-	-
Paraguay (Republic of) 5.4%	-	1,16	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1,13	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1,10	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1128926489	10,21B	4,98	-0,54	-
LU1041599405	10,21B	4,95	-0,52	-
LU0161687693	8,78B	1,61	2,62	1,23
LU0011815304	8,78B	5,07	2,13	1,12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5,63B	-1,35	-2,25	2,46

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