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Jpm Aggregate Bond C (acc) - Eur (hedged) (0P0000WD8U)

Luxembourg

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05/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,11B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0430493568

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000WD8U Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h (0P0000WD8U). Les informations sur le portefeuille de JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C acc - EUR h incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,130	4,450	0,320
Oblig.	95,420	95,900	0,480
Convertibles	0,450	0,450	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,451	21,878
Cours/Valeur comptable	0,641	1,465
Cours/Ventes	0,374	1,285
Cours/Flux de trésorerie	5,521	11,683
Rendement de dividende	7,133	4,720
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	12,602

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	38,968	94,647
Corporate	29,514	27,555
Titrisé	27,485	17,966
Liquidités	3,445	43,926
Produit dérivé	0,152	87,170
Municipale	0,077	0,372

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 629

Nombre de positions vendeuses: 73

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 4.5%	-	5,22	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2,53	101,266	-0,32%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,09	93,47	-0,28%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	1,94	-	-
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	1,87	88,300	-0,38%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1,76	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	1,73	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	1,69	92,790	-0,77%
Japan (Government Of) 0.5%	JP1103701P43	1,68	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	1,47	-	-

Principaux Fonds Obligataires par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JPMorgans Euro Liquidity flEx dist	22,77B	-0,44	-0,66	-
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	22,77B	1,33	1,39	0,23
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	22,77B	1,27	1,26	0,14
LU0933168600	22,77B	-0,29	-0,53	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,21B	0,41	-2,94	-

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