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Itaú Francês Renda Fixa - Fundo De Investimento (0P0000UBFG)

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15/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,9B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFRFCTF003

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000UBFG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ITAU FRANCES RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UBFG). Les informations sur le portefeuille de ITAU FRANCES RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,620	1,650	0,030
Oblig.	95,020	95,090	0,070
Autre	3,360	3,360	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,303	46,704
Corporate	15,349	27,955
Liquidités	1,016	14,447

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 63

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	16,57	916,366	+0,03%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	15,07	811,944	-0,15%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	7,71	14.725,800	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6,27	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	5,96	4.390,506	+0,03%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5,60	14.817,554	+0,04%
Banco Bradesco S.A. 0%	BRBBDCC05394	4,11	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	3,63	14.808,066	+100.000,00%
Itaú Fidelidade T FI RF	-	3,54	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2,81	14.843,738	+41,35%

Principaux Fonds Obligataires par Itau Unibanco Asset Management Lda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	59,94B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	53,17B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	42,12B	12,96	9,81	9,09
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27,89B	13,60	10,55	9,49
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28,65B	12,28	10,11	9,22

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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EUR/CHF	0,9883	+0,0036	+0,37%
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5125	525,00	-12,00	-2,23%