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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPO)

Luxembourg

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04/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 16,22M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790633

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000WEPO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000WEPO). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	102,960	104,830	1,870
Convertibles	0,370	0,370	0,000
Autre	0,060	0,060	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,763	17,797
Cours/Valeur comptable	0,772	1,761
Cours/Ventes	2,441	1.599,190
Cours/Flux de trésorerie	1,639	6,122
Rendement de dividende	4,348	4,766
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,800	10,798

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Produit dérivé	-0,593	75,201
Gouvernement	62,316	39,618
Corporate	40,162	50,427
Liquidités	-2,965	29,664

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 199

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 3.375%	-	13,16	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 28 24	-	7,92	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	7,54	98,650	+0,59%
Royaume-Uni 20A	GB0004893086	4,13	4,621	+1,18%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,63	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,44	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,97	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,26	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0243957825	692,47M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	763,41M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	87,47K	-1,91	-0,67	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	13,7M	-1,71	-0,07	1,80
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	80,27M	-1,76	-0,22	1,67

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France 40 Futures	7.969,9	+2,4	+0,03%
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