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Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (eur Hedged) Accumulation Eur (0P0000KXFO)

Luxembourg

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06/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 62,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0432616570

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000KXFO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co (0P0000KXFO). Les informations sur le portefeuille de Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Co incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	108,450	110,400	1,950
Convertibles	2,190	2,190	0,000
Privilégiées	1,310	1,310	0,000
Autre	2,270	2,270	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,665	12,456
Cours/Valeur comptable	0,622	1,378
Cours/Ventes	0,698	0,804
Cours/Flux de trésorerie	-	7,269
Rendement de dividende	0,667	5,315
Croissance des bénéfices sur 5 ans	46,896	12,551

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	84,244	73,833
Produit dérivé	0,883	51,480
Gouvernement	25,335	12,977
Liquidités	-15,413	12,063
Titrisé	0,866	4,111

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 738

Nombre de positions vendeuses: 25

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	8,44	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	3,50	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,70	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	2,37	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2,27	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2,13	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	1,69	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	0,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,73	-	-
Dresdner Funding Trust I 8.151%	XS0097772965	0,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0243957825	695,87M	-0,46	-2,21	0,89
LU0955863922	769,07M	-0,30	-1,71	1,39
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,56B	-1,71	-0,07	1,80
Invesco GlblTR EUR Bond C AccEUR	1,56B	-1,76	-0,22	1,67
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,56B	-2,15	-1,39	-

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France 40 Futures	8.045,8	+5,3	+0,07%
US 500	5.360,6	+7,6	+0,14%
S&P 500 VIX Futures	13,23	+0,02	+0,18%
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S&P 500	5.352,96	-1,07	-0,02%
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EUR/CHF	0,9686	+0,0001	+0,01%
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