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Invercansevi, Sicav, S.a. (0P00013M7X)

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20/12 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,33M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0118635004

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00013M7X Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds INVERCANSEVI SICAV SA (0P00013M7X). Les informations sur le portefeuille de INVERCANSEVI SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,500	28,970	19,470
Actions	77,000	81,490	4,490
Oblig.	9,560	11,500	1,940
Convertibles	0,270	0,270	0,000
Privilégiées	0,010	0,030	0,020
Autre	3,670	3,830	0,160

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,053	15,103
Cours/Valeur comptable	2,629	2,069
Cours/Ventes	1,889	1,532
Cours/Flux de trésorerie	12,169	8,399
Rendement de dividende	1,434	2,632
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,986	12,328

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	24,150	17,089
Conso / Cycliques	14,310	13,013
Services Financiers	13,510	16,626
Industrielles	12,950	12,403
Santé	12,120	11,451
Services de Communication	7,320	7,830
Consommation Défensive	5,920	6,864
Matériaux de base	5,250	6,287
Energie	2,120	5,546
Immobilier	1,210	2,820
Services publics	1,150	3,891

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportuni	LU1387591727	5,59	49,170	+0,27%
JPMorgan Funds - US Value Fund C (acc) - EUR (hedg	LU0289217050	3,53	30,510	+0,63%
JPM Japan Strategic Value I (acc)-EURH	LU1668657197	3,50	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	3,39	273,160	+0,59%
Allianz Global Equity Insights IT EUR	LU1563397766	3,34	-	-
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	3,21	-	-
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	3,13	129,870	-0,19%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd BI EUR	LU0445386955	3,11	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	2,95	547,070	-0,46%
JPM Europe Strategic Value I (acc) EUR	LU0248049412	2,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gestion Value A FI	92,86M	6,37	11,87	-
ES0141116006	49,25M	5,59	22,77	-
ES0141116030	49,25M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,94M	-0,17	1,09	1,12
ES0165265002	34,97M	7,82	-	-

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USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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