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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 19,90 | 19,90 | 0,00 |
Oblig. | 80,10 | 80,10 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | - | 16,84 |
Cours/Valeur comptable | 3,03 | 2,19 |
Cours/Ventes | 0,43 | 1,54 |
Cours/Flux de trésorerie | 1,03 | 9,51 |
Rendement de dividende | - | 2,67 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 11,52 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 74,12 | 33,86 |
Liquidités | 16,57 | 18,02 |
Titrisé | 7,91 | 6,97 |
Corporate | 1,40 | 50,03 |
Nombre de positions acheteuses: 33
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 8,55 | 99,104 | +0,02% | |
European Union 0 06-Jul-2026 | EU000A3KTGV8 | 7,04 | 93,900 | +0,10% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 7,02 | 97,246 | +0,01% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 6,61 | 97,270 | +0,05% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 3,45 | 100,910 | -0,04% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 3,45 | 100,96 | -0,05% | |
France 15 A | FR0010916924 | 3,45 | 3,335 | +0,33% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3,39 | 99,120 | -0,07% | |
France (Republic Of) 3.77% | FR0127921304 | 3,33 | - | - | |
European Union 3.75% | EU000A3K4EK1 | 3,32 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Imantia Fondeposito Institucional F | 1,25B | 1,08 | 0,89 | 0,29 | ||
Imantia Fondeposito Minorista FI | 1,25B | 1,01 | 0,61 | -0,04 | ||
Imantia Fondeposito Instit P FI | 1,25B | 1,11 | 1,02 | - | ||
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI | 605,88M | 0,45 | 0,34 | 0,22 | ||
Abanca Renta Fija Flexible FI | 293,52M | -0,85 | -1,48 | 0,19 |
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