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Mtf Tr Index Gove Comp Bonds (0P0001K5I3)

Tel Aviv

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03/06 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 192,66M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Migdal Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051312226

S/N: 5131222

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001K5I3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds MTF TR Index Gove Comp Bonds (0P0001K5I3). Les informations sur le portefeuille de MTF TR Index Gove Comp Bonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	100,000	100,000	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	100,000	84,802

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 17

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	18,11	115,390	+0,28%
MEKOROT B11	IL0011584765	18,01	100,350	+0,92%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	14,02	109,780	+0,31%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	7,99	112,790	+0,12%
Amidar The Israeli National Public Housing Company	IL0011435851	7,94	93,750	+0,16%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	5,98	107,930	+0,08%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	4,87	110,47	+0,42%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	3,91	88,39	+0,59%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	3,88	119,97	+0,07%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	3,52	121,39	-0,01%

Principaux Fonds Obligataires par Migdal Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Migdal ILS Money Market Fund	6,59B	1,40	2,25	0,80
IL0051343098	6,34B	1,40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681,22M	2,00	1,68	1,40
Migdal Portfolio	681,14M	1,92	1,73	-
IL0051277098	580,5M	0,26	-0,02	-

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