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Ksm Ktf Nasdaq 100 (0P0001H0J1)

Tel Aviv

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21/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,27B

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051289051

S/N: 5128905

Catégorie d'actif: Action

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0P0001H0J1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds KSM KTF NASDAQ 100 (0P0001H0J1). Les informations sur le portefeuille de KSM KTF NASDAQ 100 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	31,720	38,020	6,300
Actions	5,710	5,820	0,110
Oblig.	62,290	62,290	0,000
Autre	0,290	0,290	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,872	16,758
Cours/Valeur comptable	6,353	2,646
Cours/Ventes	4,441	1,966
Cours/Flux de trésorerie	18,031	10,194
Rendement de dividende	0,834	2,800
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,296	12,026

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,674	21,317
Liquidités	8,758	18,466

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 20

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	32,56	99,85	+0,02%
The Bank of Israel	IL0082404182	16,03	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	8,47	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	8,30	-	-
The Bank of Israel	IL0082405254	5,75	-	-
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	5,73	98,06	0,00%
S_191223_366_90	-	5,69	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	4,60	96,72	0,00%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	3,89	96,59	0,00%
The Bank of Israel	IL0082407151	3,34	-	-

Principaux Fonds d’Actions par KSM Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KSM KTF S&P 500	3,06B	8,93	12,85	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	1,65B	4,99	5,09	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	653,29M	4,42	4,76	4,66
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	497,31M	2,64	5,12	-
Excellence 85 15 Portfolio	470,83M	1,87	1,96	2,08

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USD/JPY	156,72	-0,05	-0,03%

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