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Odey Investment Plc - Odey Swan Fund R Eur Acc (0P0000Y7K1)

Irlande

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15/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 116,88M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Odey Asset Management LLP

ISIN: IE00B988MM46

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000Y7K1 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Odey Investment plc - Odey Swan Fund R EUR Acc (0P0000Y7K1). Les informations sur le portefeuille de Odey Investment plc - Odey Swan Fund R EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,140	92,580	84,440
Actions	50,460	52,420	1,960
Oblig.	41,580	42,300	0,720

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,654	14,704
Cours/Valeur comptable	1,118	2,123
Cours/Ventes	0,399	1,797
Cours/Flux de trésorerie	1,606	10,423
Rendement de dividende	3,660	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,044	11,501

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	18,760	2,989
Energie	12,760	2,367
Services Financiers	12,180	14,647
Immobilier	10,890	1,580
Matériaux de base	9,670	16,451
Industrielles	9,280	11,643
Technologie	7,550	26,439
Services publics	6,650	4,549
Conso / Cycliques	5,100	13,194
Santé	4,490	7,714
Services de Communication	2,660	4,970

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 121

Nombre de positions vendeuses: 61

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	-	38,89	-	-
Leopalace21 Corp	JP3167500002	5,47	509,0	-0,39%
Golden agri-resources ltd	MU0117U00026	4,73	0,265	0,00%
Cadiz	US1275372076	3,11	3,120	+0,65%
Aker BP	NO0010345853	2,24	260,50	+0,42%
Thales	FR0000121329	2,19	164,45	-3,04%
SPDR Barclays U.S. TIPS	IE00BZ0G8977	2,12	26,60	+0,71%
Stanmore Coal	AU000000SMR4	2,07	3,440	-3,37%
Pendragon PLC	GB00B1JQBT10	1,72	-	-
Learning Tech	GB00B4T7HX10	1,69	82,50	-0,24%

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France 40 Futures	7.790,8	-105,2	-1,33%
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S&P 500	5.342,79	-18,00	-0,34%
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