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Heptagon Fund Icav - Yacktman Us Equity Fund I1 Usd Acc (0P0000Y0JA)

Irlande

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24/05 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 618,65M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Heptagon Capital Limited

ISIN: IE00B94T1N53

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000Y0JA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD (0P0000Y0JA). Les informations sur le portefeuille de Heptagon Fund plc - Yacktman US Equity Fund I1 USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,130	8,130	0,000
Actions	91,870	91,870	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,078	14,181
Cours/Valeur comptable	1,723	2,188
Cours/Ventes	1,590	1,264
Cours/Flux de trésorerie	9,882	9,056
Rendement de dividende	1,958	2,454
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,497	10,951

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	19,950	7,258
Technologie	16,460	14,353
Energie	14,220	8,729
Consommation Défensive	14,020	9,252
Services Financiers	13,170	19,204
Industrielles	10,630	10,281
Matériaux de base	4,730	3,668
Santé	4,260	17,617
Conso / Cycliques	2,560	7,705

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 49

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bolloré	FR0000039299	7,86	6,15	-0,32%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6,67	61.500	-2,54%
Canadian Natural Resources Ltd	-	5,77	-	-
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	-	4,51	-	-
Microsoft Corp	-	4,17	-	-
Alphabet Inc Class C	-	3,50	-	-
Charles Schwab Corp	-	3,30	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3,26	-	-
Procter & Gamble Co	-	2,60	-	-
News Corp Class A	-	2,58	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Heptagon Capital Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BYZ09Q19	2,24B	5,78	7,59	-
IE00BH4GYB17	1,26B	3,49	21,39	-
IE00B61H9W66	618,65M	3,59	4,04	8,86
IE00BDB53K54	872,41M	-6,32	2,27	-

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France 40 Futures	7.968,8	-86,2	-1,07%
US 500	5.277,4	-28,6	-0,54%
S&P 500 VIX Futures	14,30	+0,57	+4,18%
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S&P 500	5.306,04	+1,32	+0,02%
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EUR/GBP	0,8507	-0,0001	-0,01%
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