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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class A Us$ Accumulating (0P000090FP)

Irlande

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 766,34M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B19Z4B17

Catégorie d'actif: Action

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0P000090FP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P000090FP). Les informations sur le portefeuille de Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,580	19,040	14,460
Actions	95,730	95,730	0,000
Oblig.	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,297	19,898
Cours/Valeur comptable	1,524	2,584
Cours/Ventes	0,661	1,730
Cours/Flux de trésorerie	5,785	11,170
Rendement de dividende	1,141	1,041
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,070	13,396

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,600	20,906
Technologie	20,510	21,280
Conso / Cycliques	15,900	12,358
Santé	7,280	15,843
Services Financiers	7,030	10,788
Energie	6,370	4,955
Matériaux de base	6,200	4,948
Services de Communication	5,030	2,687
Consommation Défensive	1,970	3,913
Immobilier	0,120	3,929

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 251

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4,19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,80	-	-
Wabash National	US9295661071	0,77	22,60	+2,36%
Haynes	US4208772016	0,76	58,82	+0,15%
Triumph	US8968181011	0,75	14,12	+1,29%
Skyline	US8308301055	0,74	69,66	-0,13%
Garrett Motion	US3665051054	0,71	9,080	+3,01%
Carpenter Technology	US1442851036	0,71	110,87	+0,01%
CECO Environmental	US1251411013	0,71	25,030	+0,64%
Stoneridge	US86183P1021	0,70	15,87	-2,16%

Principaux Fonds d’Actions par Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BKVL7J92	1,31B	0,42	3,66	-
IE00BKP37J12	1,31B	0,47	4,29	-
IE00BD4GV785	780,81M	-2,38	4,93	-
IE00B3Z95S59	766,34M	-4,13	4,85	7,94
IE00BMG7P694	311,58M	-3,71	-	-

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