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Icici Prudential Life - Pension R.i.c.h. Fund (0P0000NRDN)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,93B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000NRDN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ICICI Prudential Life - Pension R.I.C.H. Fund (0P0000NRDN). Les informations sur le portefeuille de ICICI Prudential Life - Pension R.I.C.H. Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,740	0,740
Actions	89,520	89,520
Autre	9,740	9,740

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,719	23,305
Cours/Valeur comptable	3,605	3,703
Cours/Ventes	2,331	2,471
Cours/Flux de trésorerie	17,925	17,814
Rendement de dividende	1,071	1,076
Croissance des bénéfices sur 5 ans	25,829	26,226

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,770	27,151
Conso / Cycliques	14,040	13,982
Industrielles	13,030	14,224
Technologie	10,880	10,211
Energie	8,960	6,661
Consommation Défensive	8,190	7,177
Matériaux de base	7,630	9,599
Santé	4,880	6,511
Services de Communication	4,660	4,344
Services publics	1,840	4,155
Immobilier	1,120	1,633

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 162

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,25	1.531,55	+1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	5,71	2.860,80	+0,39%
Infosys	INE009A01021	4,19	1.406,90	-0,88%
Kotak Banking Etf	-	3,90	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,44	3.678,50	+1,21%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,25	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,51	1.372,75	-0,32%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,24	6.697,70	+1,23%
Nippon India Banking Etf	-	2,13	-	-
ITC	INE154A01025	1,98	426,45	+0,61%

Principaux Fonds d’Actions par ICICI Prudential Life Insurance Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	556,24B	5,09	18,08	12,85
ICICI Prudential Life Multi Cap G	192,62B	5,42	17,06	13,71
ICICI Pru Life-Value Enhancer	74,05B	15,85	22,30	-
ICICI Prudential Life India Growth	55,93B	5,16	17,41	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44,57B	2,89	15,77	13,21

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