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Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL)

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31/05 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 500,11M
Type:  Fonds
Marché:  Malaisie
Emetteur:  Hong Leong Asset Mngt Bhd
Catégorie d'actif:  Action
Hong Leong Dividend Fund 0,827 -0,007 -0,82%

0P00008MDL Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Hong Leong Dividend Fund (0P00008MDL). Les informations sur le portefeuille de Hong Leong Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 10,370 10,370 0,000
Actions 87,110 87,110 0,000
Autre 2,520 2,520 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 11,310 12,280
Cours/Valeur comptable 1,193 1,290
Cours/Ventes 1,067 1,505
Cours/Flux de trésorerie 3,980 6,056
Rendement de dividende 4,274 3,611
Croissance des bénéfices sur 5 ans 3,429 8,196

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 23,570 17,983
Services publics 20,370 10,657
Services Financiers 17,600 19,380
Conso / Cycliques 10,440 9,070
Consommation Défensive 9,150 9,440
Technologie 6,600 13,818
Energie 3,940 3,507
Matériaux de base 3,240 5,085
Santé 2,640 3,573
Immobilier 2,460 9,277

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  YTL Power Int MYL6742OO000 7,24 4,910 -3,16%
  Tenaga Nasional MYL5347OO009 6,49 13,04 -1,06%
  Alliance Bank Malaysia MYL2488OO004 5,35 3,870 0,00%
  Heineken MYL3255OO006 4,24 24,00 0,00%
  AMMB MYL1015OO006 4,17 4,25 +0,71%
  YTL Corp MYL4677OO000 4,01 3,590 -5,03%
  Carlsberg Brewery MYL2836OO004 3,73 19,80 +3,13%
  Malaysia Airport MYL5014OO005 3,69 9,94 +0,10%
  Bumi Armada MYL5210OO009 3,43 0,575 -1,71%
  Hong Leong Financial MYL1082OO006 3,29 17,02 -2,74%

Principaux Fonds d’Actions par Hong Leong Asset Mngt Bhd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Hong Leong Penny Stock Fund 1,88B 6,93 -4,58 6,56
  Hong Leong Balanced Fund 878,85M 4,09 -2,05 5,36
  Hong Leong Dana Makmur Fund 238,77M 16,28 -0,29 9,49
  Hong Leong Dana Maa rof 132,1M 8,57 0,21 6,53
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