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Hi-absolute Return-fonds (0P00005XBH)

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31/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 88,2M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Helaba Invest KAG mbh

ISIN: DE000A0ER3J5

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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0P00005XBH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HI-Absolute Return-Fonds (0P00005XBH). Les informations sur le portefeuille de HI-Absolute Return-Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,930	4,700	0,770
Actions	24,160	24,160	0,000
Oblig.	68,740	68,830	0,090
Convertibles	3,130	3,130	0,000
Autre	0,030	0,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,645	14,048
Cours/Valeur comptable	1,470	1,938
Cours/Ventes	1,079	1,457
Cours/Flux de trésorerie	5,592	8,814
Rendement de dividende	3,631	3,331
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,893	11,909

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,340	17,595
Technologie	17,560	17,242
Industrielles	12,920	11,802
Conso / Cycliques	12,210	14,412
Santé	8,780	11,643
Services de Communication	8,300	7,911
Matériaux de base	5,630	8,675
Energie	4,550	9,629
Consommation Défensive	4,030	7,186
Services publics	3,580	5,827
Immobilier	3,090	3,212

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 87

Nombre de positions vendeuses: 11

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HI-Sustainable Multi-Faktor Akt Glb-Fd	DE000A2QFYC5	10,81	-	-
HI-Sustainable Multi-Fkt Akt Euroland Fd	DE000A2N87K5	9,13	-	-
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds	DE000A2H5YM9	6,11	-	-
HI-Sustainable High Yield Global-Fonds	DE000A3CMVU7	5,09	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	5,02	33,49	+1,49%
Italy (Republic Of) 0.292%	IT0005218968	2,66	-	-
Romania (Republic Of) 2%	XS1934867547	2,36	-	-
Cdp Mc Gn26 Eur	IT0005374043	1,98	103,74	+0,13%
Bank Gospodarstwa Krajowego 1.375%	XS1829259008	1,90	-	-
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 1.375%	XS2010030752	1,87	-	-

Autres Fonds Principaux par Helaba Invest KAG mbh

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Weberbank Rendite 30	52,45M	3,80	-1,40	-0,26
Best INVEST 30	117,49M	1,82	0,91	1,76
Best INVEST 50	240,7M	3,55	3,48	3,36
Weberbank Bond Satellite	12,1M	-20,61	-7,19	-1,35
Weberbank Premium 100	171,51M	-16,39	2,11	5,85

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