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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 67,63B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00005WLL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Les informations sur le portefeuille de HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,180	0,390	0,210
Actions	99,820	99,820	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,296	17,940
Cours/Valeur comptable	3,317	2,679
Cours/Ventes	2,190	1,963
Cours/Flux de trésorerie	15,130	15,963
Rendement de dividende	1,301	1,450
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,499	20,714

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	32,000	28,007
Industrielles	13,290	12,147
Conso / Cycliques	9,490	12,867
Technologie	8,970	8,372
Santé	8,590	6,708
Consommation Défensive	7,220	5,069
Services de Communication	5,710	3,561
Services publics	4,370	5,172
Immobilier	4,020	3,227
Matériaux de base	3,280	9,044
Energie	3,050	6,908

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICICI Bank	INE090A01021	7,53	1,121.05	+0.66%
HDFC Bank	INE040A01034	6,97	1.531,55	+1,10%
Axis Bank	INE238A01034	5,00	1.164,05	-0,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,69	1.372,75	-0,32%
Infosys	INE009A01021	4,62	1.406,90	-0,88%
State Bank	INE062A01020	4,28	830,35	+0,54%
NTPC	INE733E01010	3,44	359,00	-0,19%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,00	3.678,50	+1,21%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2,60	1.459,80	+0,05%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	2,15	1.597,55	+3,86%

Autres Fonds Principaux par HDFC Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	597,99B	2,47	5,48	5,22
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	597,99B	2,22	5,26	4,98
HDFC Liquid Fund Growth	597,99B	2,48	5,48	6,37
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	597,99B	2,24	4,54	4,85
HDFC Liquid Direct Growth Option	597,99B	2,49	5,58	6,46

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EUR/CHF	0,9790	+0,0005	+0,05%
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USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%

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Argent	30,555	-0,979	-3,10%
Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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