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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 15,480 | 15,480 | 0,000 |
Oblig. | 84,520 | 84,520 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 84,518 | 33,564 |
Liquidités | 15,482 | 32,731 |
Nombre de positions acheteuses: 3
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 84,52 | 99,104 | +0,02% | |
Cc:bnp España | - | 15,43 | - | - | |
Cash & Cash Equivalents: | - | 0,06 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 0,00 | 101,48 | +0,09% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 0,00 | 93,45 | -0,28% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 0,00 | 92,59 | +0,05% | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0000012B88 | 0,00 | - | - | |
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 0,00 | 92,630 | -0,09% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 0,00 | 86,150 | 0,00% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco Constantfons FI | 173,7M | 1,09 | 1,02 | 0,25 | ||
ES0157639016 | 95,24M | 1,30 | -0,03 | - | ||
ES0157639008 | 95,24M | 1,08 | -0,68 | - | ||
ES0157640006 | 17,49M | 0,73 | - | - | ||
ES0157640014 | 17,49M | 0,78 | - | - |
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