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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 4,05 | 4,52 | 0,47 |
Actions | 84,27 | 84,28 | 0,01 |
Oblig. | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Autre | 11,67 | 11,67 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 11,17 | 13,36 |
Cours/Valeur comptable | 1,48 | 1,91 |
Cours/Ventes | 1,40 | 1,64 |
Cours/Flux de trésorerie | 5,74 | 7,86 |
Rendement de dividende | 4,70 | 3,31 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 11,94 | 13,76 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Services Financiers | 36,44 | 22,32 |
Conso / Cycliques | 11,28 | 14,57 |
Technologie | 10,02 | 24,08 |
Industrielles | 9,33 | 7,04 |
Energie | 8,77 | 4,67 |
Matériaux de base | 7,45 | 5,02 |
Consommation Défensive | 5,30 | 7,44 |
Services de Communication | 3,83 | 9,47 |
Immobilier | 3,21 | 2,56 |
Santé | 2,90 | 4,01 |
Services publics | 1,47 | 2,42 |
Nombre de positions acheteuses: 13
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD | LU0050427557 | 17,16 | 32,310 | +0,37% | |
Aditya BSL India Frtl Eq D$Acc | IE00BJ8RGN06 | 16,82 | - | - | |
Invesco ASEAN Equity C USD AD | LU1775947416 | 14,48 | - | - | |
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund A dist - | LU0613488591 | 11,01 | 159,180 | -0,03% | |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien R VT | AT0000785241 | 10,99 | - | - | |
Pacific North of South EM All Cp EqI$Acc | IE00BFFF4D54 | 9,37 | - | - | |
China Tonghai Greater China UCITS F USD | LU1228313455 | 8,35 | - | - | |
Avaron Emerging Europe E | EE3600108874 | 6,36 | - | - | |
QNB MENA A Institutional | IE00BD3GLW41 | 3,27 | - | - | |
Templeton Eastern Europe A (acc) EUR SP | LU2525718768 | 0,05 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI | 109,37M | 3,58 | 1,03 | 3,67 | ||
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P | 109,37M | 3,86 | 1,81 | - | ||
ES0157638018 | 109,37M | 4,10 | 2,58 | 5,20 | ||
Fondguissona Global Bolsa FI | 72,69M | 6,94 | 5,38 | 4,60 | ||
Im 93 Renta FI | 58,61M | 2,73 | 2,15 | 0,93 |
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