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Pimco Gis Balanced Income And Growth Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000JXH9)

Irlande

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17/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 652,68M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B639QY17

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000JXH9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu (0P0000JXH9). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Mu incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,420	78,910	73,490
Actions	65,880	67,410	1,530
Oblig.	28,190	84,590	56,400
Convertibles	0,140	0,140	0,000
Privilégiées	0,090	0,090	0,000
Autre	0,260	0,280	0,020

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,309	17,236
Cours/Valeur comptable	2,285	2,639
Cours/Ventes	1,250	1,908
Cours/Flux de trésorerie	7,849	10,651
Rendement de dividende	3,223	2,590
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,545	10,652

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,670	19,871
Santé	13,290	11,969
Services Financiers	12,770	16,265
Conso / Cycliques	12,270	9,772
Industrielles	11,670	10,798
Services de Communication	9,470	6,790
Consommation Défensive	5,170	7,657
Energie	4,130	4,706
Matériaux de base	2,790	4,127
Services publics	2,430	3,277
Immobilier	0,340	7,110

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 687

Nombre de positions vendeuses: 140

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5 MYI	-	6,28	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,36	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,61	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,50	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,16	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%	-	2,70	-	-
Apple	US0378331005	2,39	189,87	+0,02%
Microsoft	US5949181045	2,24	420,21	-0,19%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,15	-	-

Principaux Fonds d’Actions par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
StocksPlus Fund E Acc USD	2,32B	5,96	5,29	10,69
StocksPlus Fund Institutional Acc U	2,32B	6,29	6,24	11,69
StocksPlus Fund Institutional Inc U	2,32B	6,32	6,25	11,69
StocksPlus Fund Investor Acc USD	2,32B	6,17	5,86	11,30
Global Multi Asset Fund Inv Acc USD	652,68M	3,20	0,10	4,81

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France 40 Futures	8.131,4	+12,0	+0,15%
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S&P 500 VIX Futures	12,65	-0,18	-1,44%
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S&P 500	5.303,27	+6,17	+0,12%
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