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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Oblig. | 140,500 | 310,690 | 170,190 |
Convertibles | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Autre | 0,020 | 0,050 | 0,030 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 6,602 | 9,221 |
Cours/Valeur comptable | 0,732 | 1,063 |
Cours/Ventes | 0,825 | 1,096 |
Cours/Flux de trésorerie | 10,679 | 8,137 |
Rendement de dividende | 10,179 | 4,214 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | - | 14,823 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 56,363 | 80,373 |
Liquidités | -40,010 | 30,717 |
Produit dérivé | 19,678 | 85,528 |
Titrisé | 48,587 | 13,192 |
Corporate | 18,259 | 28,797 |
Municipale | 0,345 | 0,224 |
Nombre de positions acheteuses: 1,835
Nombre de positions vendeuses: 353
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | - | 6,42 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4,38 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 2,87 | 100,33 | +0,04% | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,85 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,40 | 98,18 | -0,01% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2,35 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | - | 2,00 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1,92 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1,87 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1,64 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund R Inc GBP Hedged | 78,32B | 1,36 | 0,05 | 2,85 | ||
Income Fund Institutional Inc GBP H | 78,32B | 1,52 | 0,35 | 3,13 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 15,32B | 0,14 | -1,94 | 2,00 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 15,32B | 0,10 | -1,94 | 2,00 | ||
Investment Grade Credit Fund Adm IG | 9,34B | -0,30 | -3,68 | 1,10 |
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