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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

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14/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,95M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017IVY Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Les informations sur le portefeuille de Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,980	28,290	21,310
Actions	59,250	61,340	2,090
Oblig.	23,560	26,140	2,580
Convertibles	0,400	0,400	0,000
Privilégiées	0,060	0,060	0,000
Autre	9,760	9,760	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,072	16,157
Cours/Valeur comptable	1,913	2,326
Cours/Ventes	1,093	1,675
Cours/Flux de trésorerie	6,985	9,529
Rendement de dividende	2,814	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,671	11,173

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,070	19,381
Services Financiers	14,440	15,067
Industrielles	14,150	12,265
Conso / Cycliques	12,520	12,185
Santé	11,260	12,468
Services de Communication	6,270	7,150
Consommation Défensive	6,040	7,929
Matériaux de base	5,950	7,112
Energie	5,770	4,657
Services publics	2,430	3,509
Immobilier	2,120	2,567

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	5,18	405,700	+0,95%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5,03	336,560	-0,36%
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	4,97	122,910	-0,22%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,76	113,080	+0,07%
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	4,70	-	-
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,60	23,634	+0,28%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	4,31	166,274	+0,47%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,19	275,550	-0,20%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	4,03	197,627	-0,24%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap	BE6246061376	3,94	324,940	-0,38%

Autres Fonds Principaux par Andbank Wealth Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0131445134	16,27M	2,47	8,17	-
ES0110407105	9,24M	6,07	6,13	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,62M	1,40	3,08	-
ES0131445043	716,03K	3,91	-5,71	-
ES0131462097	44,68K	-0,77	-2,35	-

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