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Rural Perfil Moderado Estándar Fi (0P00018C7H)

Madrid

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348,193 -0,780 -0,22%

29/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 603,32M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0142164005

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018C7H Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Rural Perfil Moderado Fi (0P00018C7H). Les informations sur le portefeuille de Rural Perfil Moderado Fi incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,030	12,810	3,780
Actions	32,800	32,820	0,020
Oblig.	57,870	61,210	3,340
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	0,140	0,150	0,010

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,551	16,025
Cours/Valeur comptable	2,177	2,316
Cours/Ventes	1,408	1,631
Cours/Flux de trésorerie	8,961	9,665
Rendement de dividende	2,342	2,608
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,224	10,568

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,840	20,520
Services Financiers	17,140	14,464
Santé	13,350	12,620
Conso / Cycliques	11,550	11,106
Industrielles	8,990	11,639
Services de Communication	6,540	7,080
Consommation Défensive	6,530	7,788
Matériaux de base	5,660	6,194
Energie	3,170	4,141
Services publics	2,950	3,830
Immobilier	1,280	3,905

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	3,46	99,983	+0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,43	96,622	+0,03%
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	3,22	2.192,160	+0,08%
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C	LU0099626896	3,19	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	2,84	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	2,79	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	2,78	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	2,77	-	-
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) FC	LU0145657366	2,59	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,55	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gescooperativo SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Rural Mixto Internacional 25 FI	569,17M	3,45	2,18	1,67
ES0174088007	473,53M	0,99	-	-
ES0174215006	428,76M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	391,71M	0,97	0,35	0,23
Rural Mixto 25 FI	383,16M	1,44	1,30	0,20

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USD/JPY	157,15	-0,16	-0,10%

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