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Generali Prudence I (LP65115597)

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15/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 353,52M

Type: Fonds

Marché: France

Emetteur: Generali Investments Europe SpA

Libellé: LP65115597

ISIN: FR0010607713

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

LP65115597 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Generali Prudence I (LP65115597). Les informations sur le portefeuille de Generali Prudence I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,160	16,070	5,910
Actions	19,200	25,810	6,610
Oblig.	42,680	47,380	4,700
Convertibles	0,680	0,790	0,110
Privilégiées	0,160	0,160	0,000
Autre	27,130	27,190	0,060

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,640	16,001
Cours/Valeur comptable	1,564	2,313
Cours/Ventes	1,212	1,626
Cours/Flux de trésorerie	8,245	9,652
Rendement de dividende	3,471	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,946	10,550

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,890	14,469
Industrielles	17,060	11,646
Conso / Cycliques	11,160	11,103
Technologie	10,920	20,514
Santé	10,260	12,645
Consommation Défensive	6,710	7,793
Services de Communication	5,620	7,101
Matériaux de base	4,150	6,174
Energie	2,350	4,130
Services publics	1,810	3,815
Immobilier	1,080	3,913

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,38	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,12	131,473	-0,04%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,59	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,27	213,884	-0,12%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,85	1.523,631	-0,01%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,78	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,40	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,09	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4,01	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	3,66	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GF Fidelite P	518,97M	0,33	-2,66	0,88
Fédération EP	401,05M	1,11	0,44	4,22
Generali Prudence P	353,52M	2,21	1,36	2,04
Generali Revenus	311,53M	0,91	-1,36	1,47
Generali Japon I	95,55M	6,39	5,42	9,11

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