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M&g Japan Smaller Companies Fund Sterling I Acc (0P0000WN44)

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06/06 - Fermé. Devise en GBP ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 218,16M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B7FGLY29

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P0000WN44 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa (0P0000WN44). Les informations sur le portefeuille de M&G Investment Funds (1) - M&G Japan Smaller Compa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,390	3,500	0,110
Actions	96,620	96,620	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,951	13,792
Cours/Valeur comptable	1,143	1,508
Cours/Ventes	0,896	0,884
Cours/Flux de trésorerie	7,569	8,792
Rendement de dividende	2,546	2,303
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,888	14,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	32,440	26,465
Conso / Cycliques	18,590	13,742
Technologie	16,020	20,686
Consommation Défensive	10,000	5,761
Services Financiers	8,350	8,162
Matériaux de base	5,690	9,459
Immobilier	5,360	3,743
Santé	3,550	7,299

Allocation Géographique

Actions

Asie
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,81	13.980,0	-2,85%
Mitsubishi Estate	JP3899600005	2,80	2.631,5	-0,42%
Orix T	JP3200450009	2,57	3.424,0	-0,52%
Rohm Ltd	JP3982800009	2,57	2.011,5	-0,02%
Ushio Inc	JP3156400008	2,55	2.041,5	-0,54%
Seven & i Holdings	JP3422950000	2,54	2.050,5	-0,58%
Trial Holdings	JP3635490000	2,48	2.501,00	+0,89%
Niterra	JP3738600000	2,46	4.719,0	+0,43%
Sumitomo Bakelite Co Ltd	JP3409400003	2,39	4.521,0	+2,31%
Ichigo	JP3120010008	2,38	383,0	+0,79%

Principaux Fonds d’Actions par M&G Securities Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
GB0030932452	2,32B	1,58	9,99	8,24
GB00B4WV2P70	2,32B	0,51	5,57	9,76
MG Global Dividend Sterling I Acc	2,03B	5,41	9,09	9,88
MG Global Dividend Sterling A Inc	2,03B	5,27	8,66	9,24
MG Global Dividend Sterling A Acc	2,03B	5,27	8,66	9,24

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