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G Fund - European Convertible Bonds Nc (0P0000ZJKU)

Luxembourg

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30/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 320,89M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571100824

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000ZJKU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds G Fund European Convertible Bonds NC EUR (0P0000ZJKU). Les informations sur le portefeuille de G Fund European Convertible Bonds NC EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,040	39,400	37,360
Actions	7,360	12,820	5,460
Oblig.	5,610	5,750	0,140
Convertibles	84,980	84,980	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,383	17,036
Cours/Valeur comptable	2,242	4,373
Cours/Ventes	1,501	3,371
Cours/Flux de trésorerie	7,862	13,608
Rendement de dividende	3,859	3,070
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,442	11,776

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 126

Nombre de positions vendeuses: 33

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	4,74	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	4,26	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	3,03	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,69	-	-
Selena Fm Sa 0%	FR0013520681	2,41	-	-
Worldline SA 0%	FR0013439304	2,30	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,25	-	-
Rag-Stiftung 1.875%	DE000A30VPN9	2,13	-	-
Zalando SE 0.05%	DE000A3E4589	2,13	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,12	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Groupama Asset Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0571102010	784,41M	2,11	1,75	0,77
G Fund European Convertible Bonds I	320,89M	2,45	-1,73	2,86
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	58,71M	1,82	1,54	3,16

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France 40 Futures	8.017,2	-14,0	-0,17%
US 500	5.287,8	+10,3	+0,19%
S&P 500 VIX Futures	13,70	-0,09	-0,65%
DAX	18.616,75	+133,68	+0,72%
S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

Aurora Cannabis	8,420	-0,040	-0,47%
Meta Platforms	466,83	+0,24	+0,05%
Amazon.com	176,44	-2,88	-1,60%
Apple	192,25	+1,03	+0,54%
Tesla	178,08	-0,69	-0,39%
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TotalEnergies SE	66,98	-0,03	-0,04%

EUR/USD	1,0836	-0,0005	-0,04%
EUR/CHF	0,9779	-0,0020	-0,20%
GBP/USD	1,2711	-0,0028	-0,22%
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Pétrole Brent	81,16	+0,05	+0,06%
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