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Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc (0P0000X7TD)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 151,78M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902711

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000X7TD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD). Les informations sur le portefeuille de Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,770	8,630	4,860
Oblig.	96,230	96,230	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	9,863
Cours/Valeur comptable	0,244	1,127
Cours/Ventes	0,086	8,189
Cours/Flux de trésorerie	0,337	4,772
Rendement de dividende	-	4,440
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	15,045

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	85,191	67,722
Gouvernement	11,035	19,157
Produit dérivé	0,026	33,750
Liquidités	3,748	11,654

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 269

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,09	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,08	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,02	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,01	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	0,96	-	-
Philippines (Republic Of) 4.2%	-	0,90	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	0,89	-	-
Keppel Ltd. 2.459%	XS2182877865	0,86	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	0,85	-	-
Hanwha Total Petrochemical Co Ltd. 5.5%	XS2740446757	0,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Fullerton Fund Management Company Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU1638060886	695,25M	-1,59	1,72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	151,78M	-0,02	-2,98	2,69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	151,78M	-0,26	-2,83	2,53
SKY Harbor Global Funds US High Yie	89,65M	1,36	0,17	3,35
Planetarium Fund Dollar Bonds A USD	42,81M	-1,25	-2,75	1,02

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France 40 Futures	8.016,8	-38,2	-0,47%
US 500	5.280,8	-25,2	-0,48%
S&P 500 VIX Futures	14,15	+0,42	+3,09%
DAX	18.603,65	-81,01	-0,43%
S&P 500	5.306,04	+1,32	+0,02%
Dow Jones	38.852,86	-216,73	-0,55%

Aurora Cannabis	8,600	-0,510	-5,60%
Meta Platforms	479,92	+1,70	+0,36%
Amazon.com	182,15	+1,40	+0,77%
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EUR/CHF	0,9891	-0,0016	-0,16%
GBP/USD	1,2756	-0,0005	-0,04%
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