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Fondo Alto Bilanciato A (0P00000VLX)

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28/05 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 940,22M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001051975

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00000VLX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fondo Alto Bilanciato (0P00000VLX). Les informations sur le portefeuille de Fondo Alto Bilanciato incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	104,160	121,290	17,130
Oblig.	1.119,020	1.120,730	1,710
Convertibles	0,390	0,390	0,000
Privilégiées	0,270	0,270	0,000
Autre	8,410	9,290	0,880

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,611	16,622
Cours/Valeur comptable	2,163	2,420
Cours/Ventes	2,000	1,720
Cours/Flux de trésorerie	12,173	10,153
Rendement de dividende	2,649	2,476
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,011	10,881

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	1.079,847	18,330
Corporate	43,363	16,900
Produit dérivé	21,596	17,897
Liquidités	-1.157,818	15,364
Titrisé	0,052	2,871

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 189

Nombre de positions vendeuses: 27

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1.029,81	-	-
Volkswagen Div Fut Dec25	DE000C52WTR0	15,42	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 25	DE000F5UNRW1	10,20	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10,13	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	9,08	-	-
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	8,05	210,20	+0,01%
Bayer Dividends Dec24	DE000C212BK6	7,53	-	-
Roch Holding Ssdf Dec24	DE000C4SFKH3	7,40	-	-
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dis	IE00BKF09C98	6,72	4,42	0,00%
Bnp Paribas Ssdf Dec24	DE000C4SADB2	6,06	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Alleanza Obbligazionario A	5,21B	-0,71	-2,44	1,01
Fondo Alto Internazionale Azionario	454,72M	4,93	5,71	6,64
Fondo Alto Azionario	362,41M	1,64	-0,54	1,74
Fondo Alto Pacifico Azionario	271,01M	1,85	-0,52	4,01
Fondo Alto America Azionario	235,71M	6,34	2,88	9,58

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