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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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21/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 268,25M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Catégorie d'actif: Autre

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Technique
- Analyse Tech.
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0P000063JM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Les informations sur le portefeuille de Fon Fineco Gestion II FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	89,550	108,030	18,480
Oblig.	10,450	11,640	1,190
Convertibles	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,747	16,157
Cours/Valeur comptable	4,111	2,326
Cours/Ventes	2,662	1,675
Cours/Flux de trésorerie	14,994	9,529
Rendement de dividende	1,440	2,500
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,867	11,173

Allocation Sectorielle

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 0 15-Apr-2024	IT0005439275	20,43	99,972	+0,00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	8,70	99,913	0,00%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3,84	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	3,73	99,650	-0,14%
Bank of America Corp. 0.113%	XS2345784057	2,08	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	0,04	99,344	-0,01%
Spain (Kingdom of) 3.397%	ES0L02405105	0,04	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0,00	83,060	-0,41%

Autres Fonds Principaux par G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Fon Fineco Gestion FI	357,67M	1,84	4,26	1,98
Millenium Fund FI	36,28M	3,00	3,23	5,35
Fon Fineco Euroloder FI	12,52M	5,54	4,82	4,31

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S&P 500	5.307,01	-14,40	-0,27%
Dow Jones	39.671,04	-201,95	-0,51%

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