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Evli Q7 Fund (aif) A (0P00018PV6)

Helsinki

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101,747 -0,760 -0,74%

23/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 35,49M

Type: Fonds

Marché: Finlande

Emetteur: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI4000220256

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00018PV6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Evli Q7 Fund (AIF) A (0P00018PV6). Les informations sur le portefeuille de Evli Q7 Fund (AIF) A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,050	53,760	40,710
Actions	54,640	54,640	0,000
Oblig.	17,460	58,740	41,280
Convertibles	0,860	0,860	0,000
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	13,960	13,960	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	19,885	16,164
Cours/Valeur comptable	3,415	2,327
Cours/Ventes	2,180	1,677
Cours/Flux de trésorerie	13,237	9,541
Rendement de dividende	1,807	2,502
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,579	11,183

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,640	19,381
Services Financiers	12,300	15,112
Conso / Cycliques	12,070	12,153
Santé	11,310	12,464
Industrielles	10,760	12,270
Services de Communication	8,550	7,108
Consommation Défensive	6,170	7,945
Energie	3,890	4,653
Matériaux de base	2,630	7,122
Immobilier	2,340	2,558
Services publics	2,340	3,508

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 20

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future June 24	-	26,57	-	-
Evli Euro Liquidity B	FI0008804463	23,64	26,907	0,00%
Stoxx Europe 600 Future June 24	DE000C6XKB51	15,72	-	-
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	12,50	30,628	-0,08%
BGF European High Yield Bond Z2 EUR	LU2099034311	12,30	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	12,14	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	11,27	69,14	-0,67%
Future on MSCI Emerging Markets Index	-	8,14	-	-
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	6,61	146,820	-0,09%
Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H	LU0292106167	2,69	25,81	-0,34%

Principaux Fonds d’Actions par Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Evli Europe B	454,39M	2,28	1,87	6,44
Evli Europe IB	454,39M	2,49	2,49	6,92
Evli Europe A	454,39M	2,28	1,87	6,44
Evli Finland Select B	443,16M	-0,93	-2,16	7,55
Evli Finland Select A	443,16M	-0,93	-2,16	7,55

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S&P 500	5.304,72	+36,88	+0,70%
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EUR/CHF	0,9920	+0,0031	+0,31%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
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USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%

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