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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P00006OK2)

Irlande

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28/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,11B

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0031080751

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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0P00006OK2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P00006OK2). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,090	1,080	0,990
Oblig.	99,920	99,920	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,916	71,605
Liquidités	0,084	11,393

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 386

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,95	97,44	-0,34%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,91	91,65	-0,20%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,79	88,740	-0,22%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0,78	92,070	-0,22%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,77	90,64	-0,56%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,74	90,670	-0,31%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,72	98,590	-0,09%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,72	94,98	-0,02%
France 30A	FR0010773192	0,69	3,633	+0,19%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0,69	82,660	-0,42%

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00B3ZJFC95	54,16B	1,31	1,33	0,13
Euro Government Bond Index InstituE	4,11B	-2,65	-5,21	0,49
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,57B	-0,99	-2,34	1,32
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,57B	-0,64	-2,41	1,10
IE00BDZRPS94	1,57B	-0,94	-1,97	-

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