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Pimco Gis Euro Credit Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000A9GS)

Irlande

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06/06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 516,15M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B2NSVP60

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
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0P0000A9GS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred (0P0000A9GS). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Cred incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	101,440	132,870	31,430
Convertibles	2,220	2,220	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	31,802	13,329
Cours/Valeur comptable	5,483	1,671
Cours/Ventes	3,861	6,709
Cours/Flux de trésorerie	23,781	74,871
Rendement de dividende	0,408	3,035
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,363	14,866

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	29,786	12,018
Corporate	53,285	78,206
Liquidités	-3,626	12,988
Titrisé	18,012	7,953
Produit dérivé	0,321	9,920

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 353

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,09	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	5,99	-	-
Euro Buxl Future June 24	DE000C75XMX2	2,60	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	DE000A2LQSN2	2,35	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	2,01	100,360	+0,10%
BNP Paribas SA 2.75%	FR001400AKP6	1,88	-	-
European Investment Bank .05 13-Oct-2034	XS2055781962	1,73	74,330	0,00%
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1,45	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1,37	98,600	-0,16%
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IE00BQQ1HQ34	70,97B	0,47	-2,18	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	78,32B	0,61	-1,78	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	78,32B	0,54	-1,81	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	78,32B	0,90	-0,92	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	78,32B	0,97	-0,90	2,18

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