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Belgravia Value Strategy A Fi (0P0001HVBN)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 29,03M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182838005

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0001HVBN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Value Strategy Fund FI (0P0001HVBN). Les informations sur le portefeuille de Value Strategy Fund FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	97,190	97,190	0,000
Oblig.	9,450	9,450	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,628	14,364
Cours/Valeur comptable	2,369	2,005
Cours/Ventes	1,476	1,328
Cours/Flux de trésorerie	8,417	8,736
Rendement de dividende	1,861	3,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,058	9,643

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	24,340	14,889
Technologie	23,370	9,524
Industrielles	11,660	15,834
Consommation Défensive	11,040	11,556
Conso / Cycliques	9,640	10,536
Matériaux de base	9,450	6,902
Services de Communication	4,180	4,956
Immobilier	3,380	1,764
Services publics	2,940	4,482

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	26,67	-	-
Spain (Kingdom of) 3.58308%	ES0L02406079	16,53	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9,45	94,98	0,00%
Eurogroup Laminations	IT0005527616	4,24	4,38	+1,86%
SAP	DE0007164600	3,39	181,000	+0,94%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	3,16	1.958,00	+0,98%
Ryanair	IE00BYTBXV33	3,14	20,4100	+0,00%
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	3,06	103,90	+11,30%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,05	26,05	0,00%
Syensqo	BE0974464977	2,98	93,39	-1,13%

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0108232002	106,13M	7,82	7,26	-
ES0108240005	39,49M	4,26	3,55	-
ES0164691034	32,42M	2,07	-1,31	-
IF Global Management FI	15,19M	3,43	2,95	-
ES0108192008	11,49M	6,45	7,18	-

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