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Dunas Valor Flexible R Fi (0P0000Z7CE)

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 261,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316019

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000Z7CE Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dunas Valor Flexible R FI (0P0000Z7CE). Les informations sur le portefeuille de Dunas Valor Flexible R FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	13,790	16,940	3,150
Actions	7,620	25,650	18,030
Oblig.	68,720	74,170	5,450
Convertibles	6,170	6,170	0,000
Privilégiées	0,900	0,900	0,000
Autre	2,800	2,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,158	15,710
Cours/Valeur comptable	1,314	2,266
Cours/Ventes	0,641	1,897
Cours/Flux de trésorerie	5,203	8,601
Rendement de dividende	5,197	2,782
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,555	11,065

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,760	-46,913
Santé	18,930	50,703
Services publics	15,250	12,390
Energie	13,450	3,424
Services Financiers	13,390	-70,603
Conso / Cycliques	6,790	55,532
Services de Communication	5,960	61,006
Consommation Défensive	4,630	33,337
Matériaux de base	1,810	36,488
Immobilier	-0,410	0,920
Technologie	-3,570	-29,166

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 110

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	10,79	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	5,37	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2,71	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	2,28	-	-
Eramet S.A. 7%	FR001400HZE3	2,21	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	2,15	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	2,06	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	1,99	-	-
Credit Agricole Assurances 4.25%	FR0012444750	1,80	-	-
Banco BPM S.p.A. 6%	IT0005549479	1,76	-	-

Autres Fonds Principaux par Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0175437005	944,67M	1,28	2,14	-
Dunas Valor Prudente I	944,67M	1,45	2,42	1,20
Dunas Valor Flexible i	261,56M	2,55	6,18	4,03
ES0175414012	160,85M	1,45	3,92	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	160,85M	1,65	4,38	2,32

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Gaz naturel	2,581	+0,009	+0,35%

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