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Bnp Paribas Funds Japan Small Cap Classic Distribution (0P00011QVV)

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Données historiques de Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 105,65B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Action

Général
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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P00011QVV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio (0P00011QVV). Les informations sur le portefeuille de Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,810	5,830	0,020
Actions	94,190	94,190	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,866	13,792
Cours/Valeur comptable	1,173	1,508
Cours/Ventes	0,641	0,884
Cours/Flux de trésorerie	6,631	8,792
Rendement de dividende	2,628	2,303
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,791	14,670

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,450	20,686
Industrielles	24,970	26,465
Conso / Cycliques	18,170	13,742
Matériaux de base	11,470	9,459
Services Financiers	6,810	8,162
Santé	4,710	7,299
Consommation Défensive	3,500	5,761
Immobilier	2,990	3,743
Services de Communication	1,400	5,377
Services publics	0,540	1,265

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 124

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Meiko Electronics	JP3915350007	3,47	6.950,0	+2,96%
Dexerials Corp	JP3548770001	2,28	6.781,0	+1,16%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	2,24	1.791,0	+1,88%
Fujimori Kogyo	JP3821000001	2,23	4.380,0	+1,86%
Fujikura	JP3811000003	2,17	3.158,0	+0,38%
Adeka Corp	JP3114800000	1,95	3.277,0	+0,40%
NSW Inc	JP3712500002	1,73	3.125,0	+0,81%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	1,59	2.456,0	+1,24%
Maruwa Co Ltd	JP3879250003	1,57	35.800,0	+1,70%
World	JP3990220000	1,51	2.126,0	+0,66%

Principaux Fonds d’Actions par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Equity Japan Small Cap Classic Capu	101,68B	9,62	11,54	11,26
BNP Japan Equity Classic Cap USD	35,61B	14,25	14,47	8,65
Equity World Technology Classic US	4,4B	10,79	10,63	17,10
Equity World Technology Classic USu	4,4B	10,79	10,63	17,10
Parvest Eq Wrld tech N Cap	4,18B	8,84	10,70	18,94

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GBP/USD	1,2727	-0,0062	-0,48%
EUR/GBP	0,8493	-0,0020	-0,24%
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USD/JPY	156,54	+0,94	+0,60%

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